有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	サイバーエージェント	日本	サービス業	株式	454,700	3,805.09	1,730,176,188	4,415.00	2,007,500,500	4.93
2	MCJ	日本	電気機器	株式	2,241,300	787.37	1,764,732,989	757.00	1,696,664,100	4.16
3	セリア	日本	小売業	株式	551,400	2,545.87	1,403,792,718	3,020.00	1,665,228,000	4.09
4	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	366,500	4,892.48	1,793,097,433	4,524.00	1,658,046,000	4.07
5	エフピコ	日本	化学	株式	240,600	6,450.00	1,551,870,000	6,670.00	1,604,802,000	3.94
6	前田工繊	日本	その他製品	株式	755,400	1,767.43	1,335,121,172	2,117.00	1,599,181,800	3.92
7	日本電産	日本	電気機器	株式	113,700	14,324.03	1,628,642,483	14,040.00	1,596,348,000	3.92
8	リンナイ	日本	金属製品	株式	198,500	6,959.55	1,381,470,675	7,880.00	1,564,180,000	3.84
9	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	696,700	1,461.00	1,017,878,700	1,833.00	1,277,051,100	3.13
10	ベクトル	日本	サービス業	株式	1,001,700	1,073.82	1,075,654,662	1,260.00	1,262,142,000	3.10
11	カナモト	日本	サービス業	株式	438,200	2,857.86	1,252,314,788	2,725.00	1,194,095,000	2.93
12	SMC	日本	機械	株式	24,600	47,715.86	1,173,810,337	48,230.00	1,186,458,000	2.91
13	自律制御システム研究所	日本	機械	株式	303,000	3,346.05	1,013,854,222	3,860.00	1,169,580,000	2.87
14	ツルハホールディングス	日本	小売業	株式	87,000	10,880.00	946,560,000	13,430.00	1,168,410,000	2.86
15	ウェルビー	日本	サービス業	株式	641,800	1,772.00	1,137,269,600	1,802.00	1,156,523,600	2.84
16	ニトリホールディングス	日本	小売業	株式	67,500	14,400.00	972,000,000	16,985.00	1,146,487,500	2.81
17	ディスコ	日本	機械	株式	42,700	21,386.94	913,222,467	25,840.00	1,103,368,000	2.71
18	オービック	日本	情報・通信業	株式	73,100	13,020.48	951,797,296	15,010.00	1,097,231,000	2.69
19	LIFULL	日本	サービス業	株式	1,937,200	514.75	997,191,687	565.00	1,094,518,000	2.68
20	ロート製薬	日本	医薬品	株式	354,400	2,911.61	1,031,877,546	3,070.00	1,088,008,000	2.67
21	ファイバーゲート	日本	情報・通信業	株式	866,400	1,620.32	1,403,851,406	1,254.00	1,086,465,600	2.66
22	サイゼリヤ	日本	小売業	株式	441,500	2,679.85	1,183,158,021	2,401.00	1,060,041,500	2.60
23	日精エー・エス・ビー機械	日本	機械	株式	276,300	2,320.00	641,016,000	3,755.00	1,037,506,500	2.54
24	フジシールインターナショナル	日本	その他製品	株式	448,200	2,960.26	1,326,792,096	2,306.00	1,033,549,200	2.53
25	東祥	日本	サービス業	株式	480,400	2,510.48	1,206,039,220	2,135.00	1,025,654,000	2.51
26	シノケングループ	日本	不動産業	株式	728,100	778.00	566,461,800	1,222.00	889,738,200	2.18
27	ヤオコー	日本	小売業	株式	139,400	5,305.54	739,592,495	5,620.00	783,428,000	1.92
28	ソースネクスト	日本	情報・通信業	株式	1,513,300	525.07	794,590,746	498.00	753,623,400	1.85
29	ライドオンエクスプレスホールディングス	日本	サービス業	株式	384,100	1,234.00	473,979,400	1,837.00	705,591,700	1.73
30	シルバーライフ	日本	小売業	株式	217,000	2,750.00	596,750,000	2,545.00	552,265,000	1.35

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.46
		化学	3.94
		医薬品	2.67
		金属製品	3.90
		機械	11.04
		電気機器	8.08
		その他製品	7.49
		陸運業	3.13
		情報・通信業	11.81
		小売業	18.26
		不動産業	3.51
		サービス業	22.67
合 計			97.01

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。