有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/19-2024/07/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	940,100	2,755.00	2,589,975,500	2,767.00	2,601,256,700	4.08
2	カナモト	日本	サービス業	株式	813,800	2,876.00	2,340,488,800	2,821.00	2,295,729,800	3.60
3	ニデック	日本	電気機器	株式	333,700	6,941.00	2,316,211,700	6,698.00	2,235,122,600	3.50
4	タカラトミー	日本	その他製品	株式	646,600	3,150.00	2,036,790,000	3,435.00	2,221,071,000	3.48
5	クスリのアオキホールディングス	日本	小売業	株式	649,000	3,071.00	1,993,079,000	3,121.00	2,025,529,000	3.17
6	RIZAPグループ	日本	小売業	株式	5,823,100	349.00	2,032,261,900	336.00	1,956,561,600	3.06
7	シップヘルスケアホールディングス	日本	卸売業	株式	817,400	2,290.50	1,872,254,700	2,300.00	1,880,020,000	2.94
8	エフピコ	日本	化学	株式	723,900	2,482.00	1,796,719,800	2,594.00	1,877,796,600	2.94
9	リログループ	日本	サービス業	株式	1,010,000	1,760.50	1,778,105,000	1,789.00	1,806,890,000	2.83
10	SMC	日本	機械	株式	22,500	77,800.00	1,750,500,000	74,150.00	1,668,375,000	2.61
11	ANYCOLOR	日本	情報・通信業	株式	644,000	2,580.00	1,661,520,000	2,534.00	1,631,896,000	2.56
12	サイバーエージェント	日本	サービス業	株式	1,687,700	964.90	1,628,461,730	966.40	1,630,993,280	2.55
13	東洋合成工業	日本	化学	株式	164,600	9,420.00	1,550,532,000	9,420.00	1,550,532,000	2.43
14	メイコー	日本	電気機器	株式	236,400	6,610.00	1,562,604,000	6,110.00	1,444,404,000	2.26
15	UTグループ	日本	サービス業	株式	434,800	3,300.00	1,434,840,000	3,265.00	1,419,622,000	2.22
16	セガサミーホールディングス	日本	機械	株式	571,600	2,466.00	1,409,565,600	2,447.50	1,398,991,000	2.19
17	ダイセキ	日本	サービス業	株式	375,000	3,609.64	1,353,616,465	3,610.00	1,353,750,000	2.12
18	武蔵精密工業	日本	輸送用機器	株式	630,300	1,881.00	1,185,594,300	2,131.00	1,343,169,300	2.10
19	リンナイ	日本	金属製品	株式	358,200	3,690.00	1,321,758,000	3,700.00	1,325,340,000	2.07
20	MARUWA	日本	ガラス・土石製品	株式	29,900	37,750.00	1,128,725,000	40,600.00	1,213,940,000	1.90
21	ティーケーピー	日本	不動産業	株式	650,000	1,719.89	1,117,932,442	1,817.00	1,181,050,000	1.85
22	ビジョン	日本	情報・通信業	株式	878,400	1,408.58	1,237,305,382	1,342.00	1,178,812,800	1.84
23	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	120,500	10,650.00	1,283,325,000	9,162.00	1,104,021,000	1.73
24	コスモス薬品	日本	小売業	株式	78,200	12,376.42	967,836,231	13,415.00	1,049,053,000	1.64
25	エムアップホールディングス	日本	情報・通信業	株式	747,500	1,409.00	1,053,227,500	1,328.00	992,680,000	1.55
26	GENDA	日本	サービス業	株式	478,400	1,970.00	942,448,000	2,002.00	957,756,800	1.50
27	寿スピリッツ	日本	食料品	株式	494,500	2,017.00	997,406,500	1,928.00	953,396,000	1.49
28	ロート製薬	日本	医薬品	株式	260,000	3,504.23	911,101,471	3,535.00	919,100,000	1.44
29	アンビスホールディングス	日本	サービス業	株式	328,000	2,475.30	811,901,476	2,582.00	846,896,000	1.32
30	ローツェ	日本	機械	株式	32,700	26,410.00	863,607,000	24,850.00	812,595,000	1.27

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.59
		化学	6.60
		医薬品	2.07
		ガラス・土石製品	1.90
		金属製品	2.07
		機械	7.73
		電気機器	8.49
		輸送用機器	2.64
		精密機器	0.43
		その他製品	4.58
		陸運業	4.08
		情報・通信業	14.39
		卸売業	4.43
		小売業	11.97
		不動産業	2.86
		サービス業	21.10
合 計			98.01

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。