有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	日本電産	日本	電気機器	株式	271,400	7,640.00	2,073,496,000	8,375.00	2,272,975,000	5.21
2	イズミ	日本	小売業	株式	453,000	4,188.41	1,897,353,031	4,055.00	1,836,915,000	4.21
3	前田工繊	日本	その他製品	株式	722,300	2,533.00	1,829,585,900	2,528.00	1,825,974,400	4.18
4	UTグループ	日本	サービス業	株式	785,000	2,615.00	2,052,775,000	2,133.00	1,674,405,000	3.83
5	リゾートトラスト	日本	サービス業	株式	1,385,000	1,321.17	1,829,828,459	1,178.00	1,631,530,000	3.73
6	ディスコ	日本	機械	株式	63,700	27,130.00	1,728,181,000	25,170.00	1,603,329,000	3.67
7	SMC	日本	機械	株式	28,200	56,900.00	1,604,580,000	55,070.00	1,552,974,000	3.55
8	パーク24	日本	不動産業	株式	1,058,000	1,781.49	1,884,826,741	1,420.00	1,502,360,000	3.44
9	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	670,700	2,375.00	1,592,912,500	2,232.00	1,497,002,400	3.43
10	MCJ	日本	電気機器	株式	1,642,500	943.00	1,548,877,500	902.00	1,481,535,000	3.39
11	Hamee	日本	小売業	株式	678,300	1,769.00	1,199,912,700	1,991.00	1,350,495,300	3.09
12	オープンハウス	日本	不動産業	株式	448,000	3,200.00	1,433,600,000	2,994.00	1,341,312,000	3.07
13	ポーラ・オルビスホールディングス	日本	化学	株式	756,000	1,775.00	1,341,900,000	1,743.00	1,317,708,000	3.02
14	LIFULL	日本	サービス業	株式	3,119,200	422.00	1,316,302,400	404.00	1,260,156,800	2.88
15	セリア	日本	小売業	株式	277,400	4,225.00	1,172,015,000	4,230.00	1,173,402,000	2.68
16	ファイバーゲート	日本	情報・通信業	株式	574,000	1,749.00	1,003,926,000	2,014.00	1,156,036,000	2.64
17	フジシールインターナショナル	日本	その他製品	株式	605,200	1,958.00	1,184,981,600	1,884.00	1,140,196,800	2.61
18	オービック	日本	情報・通信業	株式	59,700	19,350.00	1,155,195,000	18,910.00	1,128,927,000	2.58
19	GMOインターネット	日本	情報・通信業	株式	365,000	2,874.00	1,049,010,000	3,050.00	1,113,250,000	2.55
20	ヤオコー	日本	小売業	株式	130,300	8,320.00	1,084,096,000	8,400.00	1,094,520,000	2.50
21	カナモト	日本	サービス業	株式	498,200	2,336.00	1,163,795,200	2,127.00	1,059,671,400	2.42
22	ロコガイド	日本	情報・通信業	株式	151,800	6,790.00	1,030,722,000	6,560.00	995,808,000	2.28
23	ライドオンエクスプレスホールディングス	日本	サービス業	株式	384,100	2,215.00	850,781,500	2,491.00	956,793,100	2.19
24	レーザーテック	日本	電気機器	株式	98,200	9,970.00	979,054,000	9,200.00	903,440,000	2.07
25	大塚商会	日本	情報・通信業	株式	162,000	5,560.00	900,720,000	5,460.00	884,520,000	2.02
26	プロレド・パートナーズ	日本	サービス業	株式	178,000	5,220.00	929,160,000	4,885.00	869,530,000	1.99
27	江崎グリコ	日本	食料品	株式	170,000	5,110.00	868,700,000	4,880.00	829,600,000	1.90
28	リンナイ	日本	金属製品	株式	93,800	8,890.00	833,882,000	8,640.00	810,432,000	1.85
29	ブシロード	日本	その他製品	株式	314,500	2,647.00	832,481,500	2,386.00	750,397,000	1.72
30	デジタルアーツ	日本	情報・通信業	株式	85,600	9,390.00	803,784,000	8,720.00	746,432,000	1.71

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.90
		繊維製品	0.38
		化学	4.62
		金属製品	1.89
		機械	7.51
		電気機器	11.54
		その他製品	8.51
		陸運業	3.43
		情報・通信業	15.57
		小売業	17.78
		不動産業	6.51
		サービス業	18.74
合 計			98.44

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。