有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ネクステージ	日本	小売業	株式	900,000	2,583.00	2,324,700,000	2,930.00	2,637,000,000	3.85
2	朝日インテック	日本	精密機器	株式	1,072,000	2,394.00	2,566,368,000	2,449.00	2,625,328,000	3.83
3	日本電産	日本	電気機器	株式	268,400	9,314.53	2,500,022,254	9,198.00	2,468,743,200	3.61
4	コスモス薬品	日本	小売業	株式	169,500	13,763.55	2,332,922,570	14,310.00	2,425,545,000	3.54
5	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	858,100	2,715.00	2,329,741,500	2,785.00	2,389,808,500	3.49
6	ユー・エス・エス	日本	サービス業	株式	811,500	2,545.00	2,065,267,500	2,605.00	2,113,957,500	3.09
7	リンナイ	日本	金属製品	株式	208,400	9,760.00	2,033,984,000	10,080.00	2,100,672,000	3.07
8	カシオ計算機	日本	電気機器	株式	1,542,500	1,249.00	1,926,582,500	1,294.00	1,995,995,000	2.91
9	オービック	日本	情報・通信業	株式	93,900	20,270.00	1,903,353,000	21,160.00	1,986,924,000	2.90
10	SMC	日本	機械	株式	29,000	61,630.00	1,787,270,000	65,410.00	1,896,890,000	2.77
11	エスプール	日本	サービス業	株式	1,715,000	1,007.00	1,727,005,000	1,096.00	1,879,640,000	2.74
12	ファーストリテイリング	日本	小売業	株式	22,900	77,540.00	1,775,666,000	80,200.00	1,836,580,000	2.68
13	寿スピリッツ	日本	食料品	株式	237,500	6,080.00	1,444,000,000	7,250.00	1,721,875,000	2.51
14	シップヘルスケアホールディングス	日本	卸売業	株式	677,000	2,517.00	1,704,009,000	2,536.00	1,716,872,000	2.51
15	光通信	日本	情報・通信業	株式	115,500	14,630.00	1,689,765,000	14,630.00	1,689,765,000	2.47
16	セガサミーホールディングス	日本	機械	株式	732,700	2,161.00	1,583,364,700	2,279.00	1,669,823,300	2.44
17	大塚商会	日本	情報・通信業	株式	400,600	3,960.00	1,586,376,000	4,135.00	1,656,481,000	2.42
18	ブシロード	日本	その他製品	株式	1,057,600	1,419.96	1,501,751,288	1,519.00	1,606,494,400	2.34
19	オープンハウスグループ	日本	不動産業	株式	275,800	5,460.00	1,505,868,000	5,790.00	1,596,882,000	2.33
20	コーセー	日本	化学	株式	135,000	12,090.00	1,632,150,000	11,800.00	1,593,000,000	2.32
21	イズミ	日本	小売業	株式	511,000	3,250.00	1,660,750,000	3,110.00	1,589,210,000	2.32
22	リゾートトラスト	日本	サービス業	株式	672,500	2,032.00	1,366,520,000	2,179.00	1,465,377,500	2.14
23	シスメックス	日本	電気機器	株式	150,000	9,132.55	1,369,883,880	9,306.00	1,395,900,000	2.04
24	カナモト	日本	サービス業	株式	675,200	1,995.00	1,347,024,000	2,043.00	1,379,433,600	2.01
25	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	242,500	5,371.00	1,302,467,500	5,605.00	1,359,212,500	1.98
26	キーエンス	日本	電気機器	株式	25,500	52,170.00	1,330,335,000	52,430.00	1,336,965,000	1.95
27	大塚ホールディングス	日本	医薬品	株式	270,000	4,873.29	1,315,788,526	4,754.00	1,283,580,000	1.87
28	レーザーテック	日本	電気機器	株式	62,100	17,420.00	1,081,782,000	19,335.00	1,200,703,500	1.75
29	ビジョン	日本	情報・通信業	株式	985,800	1,088.00	1,072,550,400	1,159.00	1,142,542,200	1.67
30	江崎グリコ	日本	食料品	株式	293,000	3,949.09	1,157,084,958	3,885.00	1,138,305,000	1.66

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	4.18
		化学	3.45
		医薬品	3.40
		ガラス・土石製品	0.29
		金属製品	3.07
		機械	7.35
		電気機器	12.28
		輸送用機器	1.44
		精密機器	3.83
		その他製品	5.86
		陸運業	3.49
		情報・通信業	11.86
		卸売業	2.51
		小売業	16.59
		不動産業	3.80
		サービス業	13.97
合 計			97.45

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。