有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	884,100	3,285.00	2,904,268,500	3,360.00	2,970,576,000	4.61
2	パーク24	日本	不動産業	株式	1,268,500	2,035.02	2,581,428,751	2,055.00	2,606,767,500	4.05
3	大塚商会	日本	情報・通信業	株式	423,000	5,823.57	2,463,371,542	5,690.00	2,406,870,000	3.74
4	朝日インテック	日本	精密機器	株式	782,000	2,795.82	2,186,331,682	2,958.00	2,313,156,000	3.59
5	リゾートトラスト	日本	サービス業	株式	1,205,000	1,792.00	2,159,360,000	1,799.00	2,167,795,000	3.36
6	フジシールインターナショナル	日本	その他製品	株式	967,700	2,196.00	2,125,069,200	2,216.00	2,144,423,200	3.33
7	オープンハウス	日本	不動産業	株式	366,000	5,370.00	1,965,420,000	5,520.00	2,020,320,000	3.14
8	エフピコ	日本	化学	株式	469,200	4,045.00	1,897,914,000	4,210.00	1,975,332,000	3.07
9	イズミ	日本	小売業	株式	503,000	3,850.00	1,936,550,000	3,735.00	1,878,705,000	2.92
10	エン・ジャパン	日本	サービス業	株式	480,000	3,765.00	1,807,200,000	3,810.00	1,828,800,000	2.84
11	リンナイ	日本	金属製品	株式	176,800	10,320.00	1,824,576,000	10,120.00	1,789,216,000	2.78
12	カシオ計算機	日本	電気機器	株式	1,000,000	1,788.63	1,788,636,837	1,777.00	1,777,000,000	2.76
13	ユー・エス・エス	日本	サービス業	株式	934,000	1,942.00	1,813,828,000	1,898.00	1,772,732,000	2.75
14	前田工繊	日本	その他製品	株式	483,300	3,540.00	1,710,882,000	3,660.00	1,768,878,000	2.74
15	ポーラ・オルビスホールディングス	日本	化学	株式	671,500	2,823.00	1,895,644,500	2,614.00	1,755,301,000	2.72
16	カナモト	日本	サービス業	株式	655,200	2,573.00	1,685,829,600	2,550.00	1,670,760,000	2.59
17	ヤオコー	日本	小売業	株式	250,800	6,440.00	1,615,152,000	6,600.00	1,655,280,000	2.57
18	オービック	日本	情報・通信業	株式	84,900	20,280.00	1,721,772,000	19,220.00	1,631,778,000	2.53
19	セリア	日本	小売業	株式	407,400	3,940.00	1,605,156,000	3,945.00	1,607,193,000	2.49
20	シップヘルスケアホールディングス	日本	卸売業	株式	582,000	2,692.00	1,566,744,000	2,756.00	1,603,992,000	2.49
21	日本M&Aセンター	日本	サービス業	株式	499,000	3,075.00	1,534,425,000	3,040.00	1,516,960,000	2.35
22	エアトリ	日本	サービス業	株式	632,000	2,530.00	1,598,960,000	2,390.00	1,510,480,000	2.34
23	光通信	日本	情報・通信業	株式	75,000	20,306.89	1,523,016,758	18,930.00	1,419,750,000	2.20
24	ブシロード	日本	その他製品	株式	592,000	2,409.00	1,426,128,000	2,221.00	1,314,832,000	2.04
25	SMC	日本	機械	株式	20,100	64,640.00	1,299,264,000	64,800.00	1,302,480,000	2.02
26	ニトリホールディングス	日本	小売業	株式	58,500	20,400.00	1,193,400,000	20,805.00	1,217,092,500	1.89
27	エスプール	日本	サービス業	株式	1,290,000	959.27	1,237,462,111	943.00	1,216,470,000	1.89
28	UTグループ	日本	サービス業	株式	337,000	3,393.26	1,143,529,360	3,425.00	1,154,225,000	1.79
29	東洋炭素	日本	ガラス・ 土石製品	株式	396,600	2,854.00	1,131,896,400	2,869.00	1,137,845,400	1.76
30	アイスタイル	日本	情報・通信業	株式	2,384,100	483.00	1,151,520,300	440.00	1,049,004,000	1.63

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.40
		化学	5.79
		ガラス・土石製品	1.76
		金属製品	3.36
		機械	5.52
		電気機器	5.41
		精密機器	3.59
		その他製品	8.12
		陸運業	4.61
		情報・通信業	13.30
		卸売業	2.49
		小売業	12.93
		不動産業	7.19
		サービス業	23.41
合 計			98.96

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。