有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月15日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成26年2月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 184,999,628 |
| コール・ローン | 37,237,859 |
| 投資信託受益証券 | 2,780,749,147 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 10,830,240 |
| 流動資産合計 | 3,013,816,874 |
| 資産合計 | 3,013,816,874 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 237,943 |
| 未払委託者報酬 | 7,694,438 |
| 流動負債合計 | 7,932,381 |
| 負債合計 | 7,932,381 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,806,280,389 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,604,104 |
| (分配準備積立金) | 197,049,817 |
| 元本等合計 | 3,005,884,493 |
| 純資産合計 | 3,005,884,493 |
| 負債純資産合計 | 3,013,816,874 |
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