有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年2月25日現在 | 第2期 平成27年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 184,999,628 | 30,773,845 |
| コール・ローン | 37,237,859 | 349,852,193 |
| 投資信託受益証券 | 2,780,749,147 | 3,318,324,123 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 10,830,240 | - |
| 未収入金 | - | 71,761,442 |
| 流動資産合計 | 3,013,816,874 | 3,770,711,603 |
| 資産合計 | 3,013,816,874 | 3,770,711,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 107,979 |
| 未払受託者報酬 | 237,943 | 292,715 |
| 未払委託者報酬 | 7,694,438 | 9,464,952 |
| 流動負債合計 | 7,932,381 | 9,865,646 |
| 負債合計 | 7,932,381 | 9,865,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,806,280,389 | 2,886,234,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,604,104 | 874,611,501 |
| (分配準備積立金) | 197,049,817 | 368,996,911 |
| 元本等合計 | 3,005,884,493 | 3,760,845,957 |
| 純資産合計 | 3,005,884,493 | 3,760,845,957 |
| 負債純資産合計 | 3,013,816,874 | 3,770,711,603 |
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