- 有報資料
- 49項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年2月25日現在 | 第8期 2021年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 335,007,022 | 219,832,326 |
| 金銭信託 | - | 965,687 |
| コール・ローン | 527,523,033 | 825,263,363 |
| 投資信託受益証券 | 5,836,945,845 | 7,250,348,555 |
| 投資証券 | 674,576,200 | 1,435,054,136 |
| 未収入金 | 424,891,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,798,943,100 | 9,731,464,067 |
| 資産合計 | 7,798,943,100 | 9,731,464,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,590 | - |
| 未払金 | 10,115,922 | - |
| 未払解約金 | 1,764,019 | 3,599,031 |
| 未払受託者報酬 | 661,293 | 793,095 |
| 未払委託者報酬 | 21,382,423 | 25,644,053 |
| 流動負債合計 | 34,009,247 | 30,036,179 |
| 負債合計 | 34,009,247 | 30,036,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,228,398,454 | 4,567,012,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,536,535,399 | 5,134,415,816 |
| (分配準備積立金) | 2,052,487,866 | 3,570,850,477 |
| 元本等合計 | 7,764,933,853 | 9,701,427,888 |
| 純資産合計 | 7,764,933,853 | 9,701,427,888 |
| 負債純資産合計 | 7,798,943,100 | 9,731,464,067 |
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