有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年2月25日現在 | 第13期 2026年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 583,895,749 | - |
| 金銭信託 | 335,031 | - |
| コール・ローン | 845,725,256 | - |
| 投資信託受益証券 | 6,159,945,071 | - |
| 投資証券 | 3,738,576,815 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 16,204,001,740 |
| 派生商品評価勘定 | 14,887,400 | - |
| 未収入金 | 93,574,233 | 41,094,025 |
| 未収配当金 | 606,480 | - |
| 流動資産合計 | 11,437,546,035 | 16,245,095,765 |
| 資産合計 | 11,437,546,035 | 16,245,095,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,613,500 | - |
| 未払金 | 114,000,000 | - |
| 未払解約金 | 1,853,391 | 2,175,223 |
| 未払受託者報酬 | 930,810 | 1,232,805 |
| 未払委託者報酬 | 30,096,788 | 39,861,220 |
| 流動負債合計 | 158,494,489 | 43,269,248 |
| 負債合計 | 158,494,489 | 43,269,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,475,440,668 | 4,759,250,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,803,610,878 | 11,442,575,550 |
| (分配準備積立金) | 4,513,091,819 | 8,333,352,332 |
| 元本等合計 | 11,279,051,546 | 16,201,826,517 |
| 純資産合計 | 11,279,051,546 | 16,201,826,517 |
| 負債純資産合計 | 11,437,546,035 | 16,245,095,765 |
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