有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年2月25日現在 | 第4期 平成29年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,048,352 | 950,212 |
| コール・ローン | - | 729,020,976 |
| 投資信託受益証券 | 4,003,146,941 | 4,244,617,998 |
| 投資証券 | 95,505,455 | 113,595,039 |
| 流動資産合計 | 4,176,700,748 | 5,088,184,225 |
| 資産合計 | 4,176,700,748 | 5,088,184,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,723 | 68,349,881 |
| 未払受託者報酬 | 357,310 | 408,899 |
| 未払委託者報酬 | 11,553,727 | 13,221,915 |
| 流動負債合計 | 11,993,760 | 81,980,695 |
| 負債合計 | 11,993,760 | 81,980,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,437,196,649 | 3,421,922,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 727,510,339 | 1,584,281,125 |
| (分配準備積立金) | 366,546,073 | 881,128,281 |
| 元本等合計 | 4,164,706,988 | 5,006,203,530 |
| 純資産合計 | 4,164,706,988 | 5,006,203,530 |
| 負債純資産合計 | 4,176,700,748 | 5,088,184,225 |
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