有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年2月25日現在 | 第3期 平成28年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,773,845 | 78,048,352 |
| コール・ローン | 349,852,193 | - |
| 投資信託受益証券 | 3,318,324,123 | 4,003,146,941 |
| 投資証券 | - | 95,505,455 |
| 未収入金 | 71,761,442 | - |
| 流動資産合計 | 3,770,711,603 | 4,176,700,748 |
| 資産合計 | 3,770,711,603 | 4,176,700,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,979 | 82,723 |
| 未払受託者報酬 | 292,715 | 357,310 |
| 未払委託者報酬 | 9,464,952 | 11,553,727 |
| 流動負債合計 | 9,865,646 | 11,993,760 |
| 負債合計 | 9,865,646 | 11,993,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,886,234,456 | 3,437,196,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 874,611,501 | 727,510,339 |
| (分配準備積立金) | 368,996,911 | 366,546,073 |
| 元本等合計 | 3,760,845,957 | 4,164,706,988 |
| 純資産合計 | 3,760,845,957 | 4,164,706,988 |
| 負債純資産合計 | 3,770,711,603 | 4,176,700,748 |
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