有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年2月26日現在 | 第12期 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 328,749,138 | 583,895,749 |
| 金銭信託 | 820,521 | 335,031 |
| コール・ローン | 418,779,960 | 845,725,256 |
| 投資信託受益証券 | 6,305,568,497 | 6,159,945,071 |
| 投資証券 | 3,860,800,512 | 3,738,576,815 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,887,400 |
| 未収入金 | - | 93,574,233 |
| 未収配当金 | - | 606,480 |
| 流動資産合計 | 10,914,718,628 | 11,437,546,035 |
| 資産合計 | 10,914,718,628 | 11,437,546,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,613,500 |
| 未払金 | - | 114,000,000 |
| 未払解約金 | 10,656,834 | 1,853,391 |
| 未払受託者報酬 | 833,760 | 930,810 |
| 未払委託者報酬 | 26,958,980 | 30,096,788 |
| 流動負債合計 | 38,449,574 | 158,494,489 |
| 負債合計 | 38,449,574 | 158,494,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,475,152,119 | 4,475,440,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,401,116,935 | 6,803,610,878 |
| (分配準備積立金) | 4,293,953,563 | 4,513,091,819 |
| 元本等合計 | 10,876,269,054 | 11,279,051,546 |
| 純資産合計 | 10,876,269,054 | 11,279,051,546 |
| 負債純資産合計 | 10,914,718,628 | 11,437,546,035 |
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