有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年2月25日現在 | 第7期 2020年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 335,007,022 |
| コール・ローン | 475,395,488 | 527,523,033 |
| 投資信託受益証券 | 5,479,675,630 | 5,836,945,845 |
| 投資証券 | 922,810,389 | 674,576,200 |
| 未収入金 | 214,000,000 | 424,891,000 |
| 流動資産合計 | 7,091,881,507 | 7,798,943,100 |
| 資産合計 | 7,091,881,507 | 7,798,943,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 85,590 |
| 未払金 | - | 10,115,922 |
| 未払解約金 | 1,193,455 | 1,764,019 |
| 未払受託者報酬 | 546,880 | 661,293 |
| 未払委託者報酬 | 17,683,228 | 21,382,423 |
| 流動負債合計 | 19,423,563 | 34,009,247 |
| 負債合計 | 19,423,563 | 34,009,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,174,494,390 | 4,228,398,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,897,963,554 | 3,536,535,399 |
| (分配準備積立金) | 2,117,953,844 | 2,052,487,866 |
| 元本等合計 | 7,072,457,944 | 7,764,933,853 |
| 純資産合計 | 7,072,457,944 | 7,764,933,853 |
| 負債純資産合計 | 7,091,881,507 | 7,798,943,100 |
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