有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年2月27日現在 | 第11期 2024年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 367,200 | 328,749,138 |
| 金銭信託 | 998,091 | 820,521 |
| コール・ローン | 1,901,985,660 | 418,779,960 |
| 投資信託受益証券 | 5,083,321,369 | 6,305,568,497 |
| 投資証券 | 2,211,833,831 | 3,860,800,512 |
| 流動資産合計 | 9,198,506,151 | 10,914,718,628 |
| 資産合計 | 9,198,506,151 | 10,914,718,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,162,819 | 10,656,834 |
| 未払受託者報酬 | 775,710 | 833,760 |
| 未払委託者報酬 | 25,081,848 | 26,958,980 |
| 流動負債合計 | 28,020,377 | 38,449,574 |
| 負債合計 | 28,020,377 | 38,449,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,487,974,445 | 4,475,152,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,682,511,329 | 6,401,116,935 |
| (分配準備積立金) | 3,078,787,867 | 4,293,953,563 |
| 元本等合計 | 9,170,485,774 | 10,876,269,054 |
| 純資産合計 | 9,170,485,774 | 10,876,269,054 |
| 負債純資産合計 | 9,198,506,151 | 10,914,718,628 |
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