有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年2月26日現在 | 第6期 平成31年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 528,909,268 | 475,395,488 |
| 投資信託受益証券 | 6,300,595,422 | 5,479,675,630 |
| 投資証券 | 626,578,239 | 922,810,389 |
| 未収入金 | - | 214,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,456,082,929 | 7,091,881,507 |
| 資産合計 | 7,456,082,929 | 7,091,881,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 499,999 | 1,193,455 |
| 未払受託者報酬 | 595,634 | 546,880 |
| 未払委託者報酬 | 19,259,665 | 17,683,228 |
| 流動負債合計 | 20,355,298 | 19,423,563 |
| 負債合計 | 20,355,298 | 19,423,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,024,390,964 | 4,174,494,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,411,336,667 | 2,897,963,554 |
| (分配準備積立金) | 2,218,722,347 | 2,117,953,844 |
| 元本等合計 | 7,435,727,631 | 7,072,457,944 |
| 純資産合計 | 7,435,727,631 | 7,072,457,944 |
| 負債純資産合計 | 7,456,082,929 | 7,091,881,507 |
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