有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年2月25日現在 | 第10期 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 302,913 | 367,200 |
| 金銭信託 | 913,477 | 998,091 |
| コール・ローン | 714,936,103 | 1,901,985,660 |
| 投資信託受益証券 | 6,145,893,705 | 5,083,321,369 |
| 投資証券 | 2,386,584,754 | 2,211,833,831 |
| 流動資産合計 | 9,248,630,952 | 9,198,506,151 |
| 資産合計 | 9,248,630,952 | 9,198,506,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 800,994 | 2,162,819 |
| 未払受託者報酬 | 845,820 | 775,710 |
| 未払委託者報酬 | 27,348,668 | 25,081,848 |
| 流動負債合計 | 28,995,482 | 28,020,377 |
| 負債合計 | 28,995,482 | 28,020,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,609,522,481 | 4,487,974,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,610,112,989 | 4,682,511,329 |
| (分配準備積立金) | 3,303,799,895 | 3,078,787,867 |
| 元本等合計 | 9,219,635,470 | 9,170,485,774 |
| 純資産合計 | 9,219,635,470 | 9,170,485,774 |
| 負債純資産合計 | 9,248,630,952 | 9,198,506,151 |
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