有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年 9月 6日現在) | 第2期 (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,853 | 2,326,355 |
| 親投資信託受益証券 | 92,574,941 | 477,197,264 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 92,908,794 | 479,523,623 |
| 資産合計 | 92,908,794 | 479,523,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,768 | 1,238,852 |
| 未払受託者報酬 | 9,057 | 56,427 |
| 未払委託者報酬 | 156,951 | 977,978 |
| その他未払費用 | 858 | 5,580 |
| 流動負債合計 | 324,634 | 2,278,837 |
| 負債合計 | 324,634 | 2,278,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,290,700 | 389,147,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,293,460 | 88,097,767 |
| (分配準備積立金) | 734,263 | 31,170,579 |
| 元本等合計 | 92,584,160 | 477,244,786 |
| 純資産合計 | 92,584,160 | 477,244,786 |
| 負債純資産合計 | 92,908,794 | 479,523,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
