有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 9月 6日現在) | 第12期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,107,024 | 35,399,003 |
| 親投資信託受益証券 | 8,142,406,506 | 8,641,634,970 |
| 未収入金 | 136,256 | 7,866,240 |
| 未収利息 | - | 230 |
| 流動資産合計 | 8,169,649,786 | 8,684,900,443 |
| 資産合計 | 8,169,649,786 | 8,684,900,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,920,803 | 16,391,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,429 | 1,410,868 |
| 未払委託者報酬 | 23,043,275 | 24,455,006 |
| 未払利息 | 50 | - |
| その他未払費用 | 132,877 | 141,030 |
| 流動負債合計 | 26,426,434 | 42,398,672 |
| 負債合計 | 26,426,434 | 42,398,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,526,598,701 | 3,286,163,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,616,624,651 | 5,356,338,305 |
| (分配準備積立金) | 1,373,121,809 | 1,736,764,376 |
| 元本等合計 | 8,143,223,352 | 8,642,501,771 |
| 純資産合計 | 8,143,223,352 | 8,642,501,771 |
| 負債純資産合計 | 8,169,649,786 | 8,684,900,443 |
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