有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 9月 7日現在) | 第9期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,952,397 | 48,503,859 |
| 親投資信託受益証券 | 4,429,378,852 | 6,538,769,427 |
| 未収入金 | 2,245,333 | 36,061,391 |
| 流動資産合計 | 4,453,576,582 | 6,623,334,677 |
| 資産合計 | 4,453,576,582 | 6,623,334,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,570,129 | 65,982,646 |
| 未払受託者報酬 | 660,810 | 972,693 |
| 未払委託者報酬 | 11,453,947 | 16,859,902 |
| 未払利息 | 31 | 38 |
| その他未払費用 | 66,011 | 97,211 |
| 流動負債合計 | 23,750,928 | 83,912,490 |
| 負債合計 | 23,750,928 | 83,912,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,381,426,351 | 2,642,721,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,048,399,303 | 3,896,700,958 |
| (分配準備積立金) | 629,077,802 | 1,780,315,207 |
| 元本等合計 | 4,429,825,654 | 6,539,422,187 |
| 純資産合計 | 4,429,825,654 | 6,539,422,187 |
| 負債純資産合計 | 4,453,576,582 | 6,623,334,677 |
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