有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2017年 9月 6日現在) | 第6期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,215,101 | 16,016,307 |
| 親投資信託受益証券 | 2,458,201,339 | 3,481,806,689 |
| 未収入金 | 40,146 | 57,218 |
| 流動資産合計 | 2,466,456,586 | 3,497,880,214 |
| 資産合計 | 2,466,456,586 | 3,497,880,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,022,717 | 6,191,140 |
| 未払受託者報酬 | 378,964 | 517,135 |
| 未払委託者報酬 | 6,568,644 | 8,963,682 |
| 未払利息 | 13 | 24 |
| その他未払費用 | 37,835 | 51,648 |
| 流動負債合計 | 8,008,173 | 15,723,629 |
| 負債合計 | 8,008,173 | 15,723,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,664,113,103 | 2,103,732,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 794,335,310 | 1,378,423,793 |
| (分配準備積立金) | 229,149,263 | 385,392,251 |
| 元本等合計 | 2,458,448,413 | 3,482,156,585 |
| 純資産合計 | 2,458,448,413 | 3,482,156,585 |
| 負債純資産合計 | 2,466,456,586 | 3,497,880,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
