有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 9月 8日現在) | 第3期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,326,355 | 3,773,302 |
| 親投資信託受益証券 | 477,197,264 | 930,166,260 |
| 未収利息 | 4 | 7 |
| 流動資産合計 | 479,523,623 | 933,939,569 |
| 資産合計 | 479,523,623 | 933,939,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,238,852 | 999,283 |
| 未払受託者報酬 | 56,427 | 145,382 |
| 未払委託者報酬 | 977,978 | 2,519,837 |
| その他未払費用 | 5,580 | 14,473 |
| 流動負債合計 | 2,278,837 | 3,678,975 |
| 負債合計 | 2,278,837 | 3,678,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,147,019 | 783,420,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,097,767 | 146,840,171 |
| (分配準備積立金) | 31,170,579 | 32,836,784 |
| 元本等合計 | 477,244,786 | 930,260,594 |
| 純資産合計 | 477,244,786 | 930,260,594 |
| 負債純資産合計 | 479,523,623 | 933,939,569 |
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