有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年 9月 6日現在) | 第8期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,833,588 | 21,952,397 |
| 親投資信託受益証券 | 3,753,804,922 | 4,429,378,852 |
| 未収入金 | 1,801,583 | 2,245,333 |
| 流動資産合計 | 3,775,440,093 | 4,453,576,582 |
| 資産合計 | 3,775,440,093 | 4,453,576,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,383,310 | 11,570,129 |
| 未払受託者報酬 | 590,284 | 660,810 |
| 未払委託者報酬 | 10,231,588 | 11,453,947 |
| 未払利息 | 32 | 31 |
| その他未払費用 | 58,970 | 66,011 |
| 流動負債合計 | 21,264,184 | 23,750,928 |
| 負債合計 | 21,264,184 | 23,750,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,201,963,843 | 2,381,426,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,552,212,066 | 2,048,399,303 |
| (分配準備積立金) | 419,681,102 | 629,077,802 |
| 元本等合計 | 3,754,175,909 | 4,429,825,654 |
| 純資産合計 | 3,754,175,909 | 4,429,825,654 |
| 負債純資産合計 | 3,775,440,093 | 4,453,576,582 |
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