有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年 9月 6日現在) | 第7期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,016,307 | 19,833,588 |
| 親投資信託受益証券 | 3,481,806,689 | 3,753,804,922 |
| 未収入金 | 57,218 | 1,801,583 |
| 流動資産合計 | 3,497,880,214 | 3,775,440,093 |
| 資産合計 | 3,497,880,214 | 3,775,440,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,191,140 | 10,383,310 |
| 未払受託者報酬 | 517,135 | 590,284 |
| 未払委託者報酬 | 8,963,682 | 10,231,588 |
| 未払利息 | 24 | 32 |
| その他未払費用 | 51,648 | 58,970 |
| 流動負債合計 | 15,723,629 | 21,264,184 |
| 負債合計 | 15,723,629 | 21,264,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,103,732,792 | 2,201,963,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,378,423,793 | 1,552,212,066 |
| (分配準備積立金) | 385,392,251 | 419,681,102 |
| 元本等合計 | 3,482,156,585 | 3,754,175,909 |
| 純資産合計 | 3,482,156,585 | 3,754,175,909 |
| 負債純資産合計 | 3,497,880,214 | 3,775,440,093 |
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