有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 9月 7日現在) | 第4期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,773,302 | 7,134,213 |
| 親投資信託受益証券 | 930,166,260 | 1,537,998,886 |
| 未収入金 | - | 307,580 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 933,939,569 | 1,545,440,679 |
| 資産合計 | 933,939,569 | 1,545,440,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 999,283 | 3,218,127 |
| 未払受託者報酬 | 145,382 | 220,806 |
| 未払委託者報酬 | 2,519,837 | 3,827,183 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 14,473 | 22,018 |
| 流動負債合計 | 3,678,975 | 7,288,144 |
| 負債合計 | 3,678,975 | 7,288,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 783,420,423 | 1,165,574,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,840,171 | 372,577,822 |
| (分配準備積立金) | 32,836,784 | 101,145,117 |
| 元本等合計 | 930,260,594 | 1,538,152,535 |
| 純資産合計 | 930,260,594 | 1,538,152,535 |
| 負債純資産合計 | 933,939,569 | 1,545,440,679 |
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