有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年 9月 6日現在) | 第13期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,399,003 | 32,549,202 |
| 親投資信託受益証券 | 8,641,634,970 | 9,600,372,102 |
| 未収入金 | 7,866,240 | 957,964 |
| 未収利息 | 230 | 435 |
| 流動資産合計 | 8,684,900,443 | 9,633,879,703 |
| 資産合計 | 8,684,900,443 | 9,633,879,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,391,768 | 4,440,009 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,868 | 1,524,752 |
| 未払委託者報酬 | 24,455,006 | 26,428,965 |
| その他未払費用 | 141,030 | 152,407 |
| 流動負債合計 | 42,398,672 | 32,546,133 |
| 負債合計 | 42,398,672 | 32,546,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,286,163,466 | 3,232,464,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,356,338,305 | 6,368,868,596 |
| (分配準備積立金) | 1,736,764,376 | 2,451,023,181 |
| 元本等合計 | 8,642,501,771 | 9,601,333,570 |
| 純資産合計 | 8,642,501,771 | 9,601,333,570 |
| 負債純資産合計 | 8,684,900,443 | 9,633,879,703 |
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