有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年 9月 6日現在) | 第10期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,503,859 | 22,668,197 |
| 親投資信託受益証券 | 6,538,769,427 | 6,900,597,269 |
| 未収入金 | 36,061,391 | - |
| 流動資産合計 | 6,623,334,677 | 6,923,265,466 |
| 資産合計 | 6,623,334,677 | 6,923,265,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,982,646 | 853,356 |
| 未払受託者報酬 | 972,693 | 1,146,000 |
| 未払委託者報酬 | 16,859,902 | 19,863,826 |
| 未払利息 | 38 | 23 |
| その他未払費用 | 97,211 | 114,541 |
| 流動負債合計 | 83,912,490 | 21,977,746 |
| 負債合計 | 83,912,490 | 21,977,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,642,721,229 | 3,270,132,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,896,700,958 | 3,631,155,158 |
| (分配準備積立金) | 1,780,315,207 | 1,554,661,242 |
| 元本等合計 | 6,539,422,187 | 6,901,287,720 |
| 純資産合計 | 6,539,422,187 | 6,901,287,720 |
| 負債純資産合計 | 6,623,334,677 | 6,923,265,466 |
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