有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 9月 6日現在) | 第11期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,668,197 | 27,107,024 |
| 親投資信託受益証券 | 6,900,597,269 | 8,142,406,506 |
| 未収入金 | - | 136,256 |
| 流動資産合計 | 6,923,265,466 | 8,169,649,786 |
| 資産合計 | 6,923,265,466 | 8,169,649,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 853,356 | 1,920,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,146,000 | 1,329,429 |
| 未払委託者報酬 | 19,863,826 | 23,043,275 |
| 未払利息 | 23 | 50 |
| その他未払費用 | 114,541 | 132,877 |
| 流動負債合計 | 21,977,746 | 26,426,434 |
| 負債合計 | 21,977,746 | 26,426,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,270,132,562 | 3,526,598,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,631,155,158 | 4,616,624,651 |
| (分配準備積立金) | 1,554,661,242 | 1,373,121,809 |
| 元本等合計 | 6,901,287,720 | 8,143,223,352 |
| 純資産合計 | 6,901,287,720 | 8,143,223,352 |
| 負債純資産合計 | 6,923,265,466 | 8,169,649,786 |
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