有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 483,197,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 813,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,384,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,937,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2001 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,339,604,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,770,163,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,569,440,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,410,370,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3443 | 円 |
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