有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 917,997,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 916,995,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 792,747,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1567 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,339,198,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,678,398,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,660,799,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,127,667,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3034 | 円 |
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