有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,464,274,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,435,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,461,839,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,631,009,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5094 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,386,383,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,800,301,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,586,081,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,418,477,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7212 | 円 |
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