有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/07-2025/09/08)
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,814,517,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,268,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,802,249,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,224,922,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0395 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 180,135,197,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,063,931,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,071,266,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,306,374,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6383 | 円 |
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