有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,531,143,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,983,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,517,159,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,098,778,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6758 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,637,525,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,723,025,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,914,500,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,924,111,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9224 | 円 |
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