有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,756,012,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,572,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,739,440,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,196,413,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7025 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 96,659,660,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,434,295,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,225,364,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,053,858,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9648 | 円 |
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