有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,579,140,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,700,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,577,440,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,208,829,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3049 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,440,883,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,789,373,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,651,509,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,778,112,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4792 | 円 |
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