有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,471,220,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,110,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,463,109,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,438,064,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8306 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,088,620,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,944,391,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,144,229,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,121,533,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1255 | 円 |
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