有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,383,967,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,418,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,366,549,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,677,567,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3777 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 176,109,881,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,435,889,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,673,992,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,564,045,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7777 | 円 |
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