有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,497,288,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,238,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,492,049,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,320,638,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9551 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 196,174,427,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,907,175,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,267,252,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,154,743,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2978 | 円 |
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