有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/07-2023/09/06)
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,774,457,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,563,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,764,893,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,508,377,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2132 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 192,902,563,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,562,874,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,339,688,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,430,074,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6171 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
