有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年5月8日現在 | 第2期 平成27年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,604,423 | 2,388,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 109,931,936 | 144,501,398 | |||
| 流動資産合計 | 111,536,359 | 146,889,477 | |||
| 資産合計 | 111,536,359 | 146,889,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 21,315 | 42,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 555,507 | 1,100,090 | |||
| その他未払費用 | 3,187 | 6,333 | |||
| 流動負債合計 | 580,009 | 1,148,686 | |||
| 負債合計 | 580,009 | 1,148,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 114,078,305 | ※1 138,267,530 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,121,955 | ※2 7,473,261 | |||
| (分配準備積立金) | - | 9,048,580 | |||
| 元本等合計 | 110,956,350 | 145,740,791 | |||
| 純資産合計 | 110,956,350 | 145,740,791 | |||
| 負債純資産合計 | 111,536,359 | 146,889,477 | |||
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