有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年5月8日現在 | 第7期 2020年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,419,138 | 46,916,120 | |||
| 親投資信託受益証券 | 151,322,158 | 91,634,914 | |||
| 流動資産合計 | 153,741,296 | 138,551,034 | |||
| 資産合計 | 153,741,296 | 138,551,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 41,416 | 40,251 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,077,723 | 1,047,466 | |||
| その他未払費用 | 6,147 | 6,043 | |||
| 流動負債合計 | 1,125,286 | 1,093,760 | |||
| 負債合計 | 1,125,286 | 1,093,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 144,462,487 | ※1 135,297,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,153,523 | 2,159,727 | |||
| (分配準備積立金) | 4,854,520 | 4,484,232 | |||
| 元本等合計 | 152,616,010 | 137,457,274 | |||
| 純資産合計 | 152,616,010 | 137,457,274 | |||
| 負債純資産合計 | 153,741,296 | 138,551,034 | |||
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