有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年5月8日現在 | 第11期 2024年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 631,911 | 548,030 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,452,848 | 33,203,929 | |||
| 流動資産合計 | 40,084,759 | 33,751,959 | |||
| 資産合計 | 40,084,759 | 33,751,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 10,962 | 9,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 286,077 | 251,985 | |||
| その他未払費用 | 1,565 | 1,408 | |||
| 流動負債合計 | 298,604 | 263,031 | |||
| 負債合計 | 298,604 | 263,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,278,345 | ※1 30,821,899 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,507,810 | 2,667,029 | |||
| (分配準備積立金) | 4,229,477 | 3,332,012 | |||
| 元本等合計 | 39,786,155 | 33,488,928 | |||
| 純資産合計 | 39,786,155 | 33,488,928 | |||
| 負債純資産合計 | 40,084,759 | 33,751,959 | |||
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