有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年5月8日現在 | 第6期 2019年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,084,772 | 2,419,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 229,241,625 | 151,322,158 | |||
| 流動資産合計 | 232,326,397 | 153,741,296 | |||
| 資産合計 | 232,326,397 | 153,741,296 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 41,469 | 41,416 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,079,435 | 1,077,723 | |||
| その他未払費用 | 6,160 | 6,147 | |||
| 流動負債合計 | 1,127,064 | 1,125,286 | |||
| 負債合計 | 1,127,064 | 1,125,286 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 213,284,276 | ※1 144,462,487 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,915,057 | 8,153,523 | |||
| (分配準備積立金) | 7,298,280 | 4,854,520 | |||
| 元本等合計 | 231,199,333 | 152,616,010 | |||
| 純資産合計 | 231,199,333 | 152,616,010 | |||
| 負債純資産合計 | 232,326,397 | 153,741,296 | |||
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