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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

【提出】: 2017/08/01 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期平成28年5月9日現在	第4期平成29年5月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		30,647,055	1,921,507
		親投資信託受益証券		89,829,447	121,275,693
		流動資産合計		120,476,502	123,197,200
	資産合計			120,476,502	123,197,200
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		32,566	31,974
		未払委託者報酬		848,026	832,545
		その他未払費用		4,877	4,700
		流動負債合計		885,469	869,219
	負債合計			885,469	869,219
純資産の部
	元本等
		元本		※1 123,245,972	※1 117,063,862
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 3,654,939	※2 5,264,119
			(分配準備積立金)	7,633,816	7,047,618
		元本等合計		119,591,033	122,327,981
	純資産合計			119,591,033	122,327,981
負債純資産合計				120,476,502	123,197,200

開示資料

決算

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