有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年5月8日現在 | 第12期 2025年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 548,030 | 2,687,368 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,203,929 | 7,932,050 | |||
| 未収入金 | - | 32,000 | |||
| 流動資産合計 | 33,751,959 | 10,651,418 | |||
| 資産合計 | 33,751,959 | 10,651,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,638 | 3,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 251,985 | 81,215 | |||
| その他未払費用 | 1,408 | 362 | |||
| 流動負債合計 | 263,031 | 86,441 | |||
| 負債合計 | 263,031 | 86,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,821,899 | ※1 9,944,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,667,029 | 620,163 | |||
| (分配準備積立金) | 3,332,012 | 1,065,033 | |||
| 元本等合計 | 33,488,928 | 10,564,977 | |||
| 純資産合計 | 33,488,928 | 10,564,977 | |||
| 負債純資産合計 | 33,751,959 | 10,651,418 | |||
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