有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年5月8日現在 | 第8期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,916,120 | 2,407,785 | |||
| 親投資信託受益証券 | 91,634,914 | 155,875,360 | |||
| 流動資産合計 | 138,551,034 | 158,283,145 | |||
| 資産合計 | 138,551,034 | 158,283,145 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 40,251 | 42,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,047,466 | 1,098,386 | |||
| その他未払費用 | 6,043 | 6,296 | |||
| 流動負債合計 | 1,093,760 | 1,146,890 | |||
| 負債合計 | 1,093,760 | 1,146,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 135,297,547 | ※1 134,295,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,159,727 | 22,840,675 | |||
| (分配準備積立金) | 4,484,232 | 15,842,628 | |||
| 元本等合計 | 137,457,274 | 157,136,255 | |||
| 純資産合計 | 137,457,274 | 157,136,255 | |||
| 負債純資産合計 | 138,551,034 | 158,283,145 | |||
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