有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年5月8日現在 | 第13期 2026年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,687,368 | 148,663 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,932,050 | 8,779,531 | |||
| 未収入金 | 32,000 | 3,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,651,418 | 8,931,194 | |||
| 資産合計 | 10,651,418 | 8,931,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,774 | 3,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,090 | 2,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,215 | 70,102 | |||
| その他未払費用 | 362 | 348 | |||
| 流動負債合計 | 86,441 | 76,409 | |||
| 負債合計 | 86,441 | 76,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,944,814 | ※1 7,135,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 620,163 | 1,718,997 | |||
| (分配準備積立金) | 1,065,033 | 1,320,602 | |||
| 元本等合計 | 10,564,977 | 8,854,785 | |||
| 純資産合計 | 10,564,977 | 8,854,785 | |||
| 負債純資産合計 | 10,651,418 | 8,931,194 | |||
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