有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年5月8日現在 | 第3期 平成28年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,388,079 | 30,647,055 | |||
| 親投資信託受益証券 | 144,501,398 | 89,829,447 | |||
| 流動資産合計 | 146,889,477 | 120,476,502 | |||
| 資産合計 | 146,889,477 | 120,476,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 42,263 | 32,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,100,090 | 848,026 | |||
| その他未払費用 | 6,333 | 4,877 | |||
| 流動負債合計 | 1,148,686 | 885,469 | |||
| 負債合計 | 1,148,686 | 885,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 138,267,530 | ※1 123,245,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 7,473,261 | ※2 △ 3,654,939 | |||
| (分配準備積立金) | 9,048,580 | 7,633,816 | |||
| 元本等合計 | 145,740,791 | 119,591,033 | |||
| 純資産合計 | 145,740,791 | 119,591,033 | |||
| 負債純資産合計 | 146,889,477 | 120,476,502 | |||
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