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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)

【提出】: 2023/08/01 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2022年5月9日現在	第10期 2023年5月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		15,327,897	631,911
		親投資信託受益証券		27,591,340	39,452,848
		流動資産合計		42,919,237	40,084,759
	資産合計			42,919,237	40,084,759
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10	-
		未払受託者報酬		12,857	10,962
		未払委託者報酬		335,688	286,077
		その他未払費用		1,856	1,565
		流動負債合計		350,411	298,604
	負債合計			350,411	298,604
純資産の部
	元本等
		元本		※1 40,298,493	※1 38,278,345
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,270,333	1,507,810
			(分配準備積立金)	4,607,060	4,229,477
		元本等合計		42,568,826	39,786,155
	純資産合計			42,568,826	39,786,155
負債純資産合計				42,919,237	40,084,759

開示資料

決算

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