有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年5月10日現在 | 第9期 2022年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,407,785 | 15,327,897 | |||
| 親投資信託受益証券 | 155,875,360 | 27,591,340 | |||
| 流動資産合計 | 158,283,145 | 42,919,237 | |||
| 資産合計 | 158,283,145 | 42,919,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 10 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,208 | 12,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,098,386 | 335,688 | |||
| その他未払費用 | 6,296 | 1,856 | |||
| 流動負債合計 | 1,146,890 | 350,411 | |||
| 負債合計 | 1,146,890 | 350,411 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 134,295,580 | ※1 40,298,493 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,840,675 | 2,270,333 | |||
| (分配準備積立金) | 15,842,628 | 4,607,060 | |||
| 元本等合計 | 157,136,255 | 42,568,826 | |||
| 純資産合計 | 157,136,255 | 42,568,826 | |||
| 負債純資産合計 | 158,283,145 | 42,919,237 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
