有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 平成26年5月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,524,679 |
| 親投資信託受益証券 | 10,574,358,039 |
| 未収入金 | 43,862,117 |
| 流動資産合計 | 10,625,744,835 |
| 資産合計 | 10,625,744,835 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,524,679 |
| 未払受託者報酬 | 539,415 |
| 未払委託者報酬 | 39,919,924 |
| その他未払費用 | 2,531,056 |
| 流動負債合計 | 50,515,074 |
| 負債合計 | 50,515,074 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,325,824,622 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,405,139 |
| (分配準備積立金) | 125,630,582 |
| 元本等合計 | 10,575,229,761 |
| 純資産合計 | 10,575,229,761 |
| 負債純資産合計 | 10,625,744,835 |
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